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FCPR Idinvest Entrepreneurs Club

Valeur liquidative
Valeur liquidative du 30/09/2022

132,92 euros par part A

Le fonds présenté dans cette rubrique est géré par Eurazeo Investment Manager, société de gestion agréée.

Le fonds dispose du Label Relance.


Le label « Relance » permet d’identifier les fonds qui s’engagent à mobiliser des ressources nouvelles pour soutenir les entreprises françaises (PME et ETI). L’objectif de ce label est d’orienter l’épargne vers ces placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire.

Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG).

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Une solution d’investissement en capital dans des entreprises technologiques européennes en croissance. Le FCPR Entrepreneurs Club prend part à un large programme institutionnel déployé par Eurazeo.

FCPR Idinvest Entrepreneurs Club a été agréé par l’AMF le 19 juillet 2019, et a pour objectif d’investir au capital d’entreprises établies et leaders sur leur marché, ayant un produit différenciant. Présent au capital des sociétés investies, Eurazeo participera au respect d’une bonne gouvernance et à la création de valeur au sein de ces entreprises.

Les entreprises ciblées présentent un fort potentiel selon Idinvest Partners et ont déjà développé des produits ou services reconnus et adoptés par les consommateurs.

Le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club investira dans une vingtaine d’entreprises présentant une forte croissance dans des secteurs identifiés par l’équipe d’investissement comme présentant un fort potentiel de valeur ajoutée. 
 


La strategie de growth equity chez eurazeo

4,2 Mds€
investis
16
professionnels
de l’investissement


 

Le mecanisme « d’apport-cession » ou 150-0 B ter du CGI

Le FCPR Entrepreneurs Club est fiscalement éligible au régime du remploi de plus-value de cession à condition que les titres qui ont été apportés à une holding soient cédés au plus tôt le 1er janvier 2019.

Une personne physique, souhaitant céder les titres d’une société dont elle est actionnaire tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux peut recourir au régime dit de « l’apport-cession ». Toute personne physique ayant apporté les titres de sa société commerciale à une holding qu’elle contrôle peut bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values d’apport selon certaines conditions.

Dans le cas où la cession de ces titres interviendrait dans un délai de trois ans à compter de l’apport, le report d’imposition ne peut être maintenu que si la holding réinvestit, dans un délai de deux ans à compter de la date de cession, au moins 60% du produit de cession dans une activité / un actif éligible (le «Remploi»).

Pour les cessions des titres réalisées à compter du 1er janvier 2019, le Remploi peut être effectué, notamment, via la souscription de parts dans un FCPR.


Les principaux facteurs de risques

Risque de perte en capital - Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.

Risque lié au niveau de frais élevé - Le niveau de frais auxquels est exposé ce Fonds suppose une performance élevée et peut donc avoir une incidence défavorable sur la rentabilité de l’investissement. La performance, fonction de la composition de l’actif du Fonds, peut ne pas être conforme aux objectifs de l’investisseur.

Risque de liquidité des actifs du Fonds - Le Fonds investissant principalement dans des titres ou droits non cotés, les titres ou droits qu’il détiendra seront peu liquides. De même, le Fonds pourra être investi dans des sociétés cotées dont le volume de titres sur le marché (le flottant) peut être réduit ce qui pourra donc conduire à une volatilité importante.

Risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille du Fonds au moment des cessions - Les sociétés dans lesquelles le Fonds est investi font l’objet d’évaluations conformément aux règles de valorisation prévues au règlement. Ces évaluations sont destinées à fixer périodiquement l’évolution de la valeur estimée des actifs en portefeuille et à calculer la Valeur Liquidative des parts du Fonds. Compte tenu des évolutions possibles des conditions de marché au jour de la cession du portefeuille, il ne peut être exclu que ces sociétés soient cédées à un prix inférieur à celui auquel leurs titres auront été évalués.
    
    
   



Alerte vigilance

Tentatives de fraude et d’usurpation d’identité

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