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FCPR Idinvest Private Value Europe II

Valeur liquidative

31/03/2022

La valeur liquidative d'une part A s'élève à 31,35 € 

Stratégie d'investissement du Fonds
 
Le fonds mettra en oeuvre une stratégie d'investissement principalement orientée en produits de dettes privées convertibles en capital émises par des ETI dont la valeur d'entreprise médiane sera d'environ 200 M€ (le fonds pouvant investir sur un univers de sociétés dont les valeurs d'entreprises sont comprises entre 50 M€ au minimum à plusieurs milliards d'euros).
 
Il respectera les ratios prudentiels et réglementaires. Les investissements seront principalement concentrés sur la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Europe du Nord qui correspondent à la zone d'activité historique d'Idinvest Partners.
 
 
Les moteurs de performance
 
Financement en dettes obligataires convertibles (Mezzanine).
 
Le fonds apportera ses financements à une trentaine d'entreprises non cotées, dont le risque émetteur est jugé satisfaisant, discrétionnairement, par l'équipe d'investissement d'Idinvest Partners.
 
Rachat d'actifs solides avec décote (secondaire) selon l'analyse de la société de gestion.
 
Le fonds pourra consacrer un tiers environ de ses investissements au rachat des parts de fonds d'investissement, de titres de dettes et/ou de titres de capital auprès d'investisseurs institutionnels (principalement auprès de banques et de compagnies d'assurances).
 
 
Mise à jour des Principales caractéristiques techniques

 Code ISIN de la part A

 Code ISIN de la part C

FR0011564772

FR0011592575

 Valeur d'origine 100 euros
 Fin de vie du FCPR 31 décembre 2020
 Rachat Les demandes de rachats ne sont plus recevables, et ce, même en cas de force majeure.
 Réduction d'impôt /
 Plus-values exonérées d'impôt Oui

 





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